（三）资金管理科

1﹑严格审核付款凭证，坚持按制度、政策办理结算，手续不完备的不付款。

2、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐，编制银行调节表及现金流量表，并定期对现金流量进行分析。

3﹑负责银行贷款的申请﹑贷入﹑归还﹑付息﹑动态管理等工作。

4﹑负责日常零星收费工作，及时登记学生贷款、学费减免情况。

5﹑负责管理有关票据、银行账户、印章﹑支票﹑库存现金等工作。

6﹑完成处领导交办的其他工作。